预计今年主流DRAM价格有望持续回升。
两大特斯拉供应商同步加码机器人赛道
1月4日，拓普集团发布公告称，公司与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投协议书》。公司拟投50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。项目主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售，公司将以电驱系统为抓手实现从智能电动业务向机器人业务的拓展。
据悉，拓普集团以减震垫、密封条等技术含量较低的配件起，2016年间，拓普集团加入特斯拉产业链后，业绩和市值进入高成长阶段。本次投落地，将是2023年7月拓普集团拆分设立机器人事业部后，在这一新兴领域的又一重大动作。
另外，热管理龙头三花智控近日也宣布计划不低于50亿元加码机器人。1月3日晚，三花智控公告称，已与杭州钱塘新区管理委员会签订《三花智控未来产业中心项目投协议书》，项目包含先途智能变频控制器生产基地项目、机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投不低于50亿元。
作为市值达千亿元的热管理龙头企业，三花智控为特斯拉、通用、宝马等多大型企的主要热控器件供应商。但随着电动销量预期放缓，三花智控再次拟砸超50亿元加码机器人业务，布局新赛道。
机构普遍认为2024年人形机器人有望进入量产元年。国金证券表示，机器人行业2024年催化密集，包含：(1)2024年初特斯拉AIDay；(2)2024年上半年特斯拉机器人C样结束并开启订单发包；(3)2024年下半年小批量量产来临，预计特斯拉2024年年底出货量100台/周，预计优必选500台人形机器人交付比亚迪。
国信证券指出，人形机器人商业化进程有望加速，维持人形机器人行业“超配”评级。
存储器大厂酝酿提价15%~20%
近日，据科创板日报援引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将动态随机存取存储器(DRAM)价格调涨15%~20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。
业界预期，随着上游原厂酝酿提价DRAM，多存储器模块业者各自收到风声启动备货，预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进，即二季度起将全面反映DRAM涨势。
存储芯片市场以DRAM和NANDFlash为主，此前NANDFlash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%，明显低于3DTLCNAND约10%的涨幅。
对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者表示并不意外，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价调涨仍然由上游原厂主导，行业已有预期，近月来已陆续回补低价库存。
从行业周期角度看，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格自2023年三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。
展望后续，中信证券表示随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。
机构持仓数居前的存储芯片概念股
证券时报·数据宝统计，存储芯片概念股2023年下半年以来普遍回调，佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。
不过，经过大幅调整后，仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍，包括金太阳、佰维存储、朗科科技、协创数据、万润科技、德明利。
从去年三季度机构持仓来看，兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百机构的持仓。
数据宝梳理发现，在2以上机构评级的机构持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩欠佳，不过2024年业绩有望超高增长。另外，晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。